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索 引 号:00430655X/2018-66837 分类: 财政收支 ; 财政、金融、审计
发布机构: 贾悦镇政府 发文日期: 2018年08月15日
名  称: 贾悦镇财务收支管理制度
文  号:
公开方式: 主动公开 公开时限:


贾悦镇财务收支管理制度

实施主体
受理地点
受理时间
咨询渠道
行为依据
收费情况
收费依据
办理时限
申报条件
所需材料
办理程序
监督措施
网上受理
网上查询
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地址
邮编
公开电话
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网站地址
机构职能

岗位名称
工作电话
电子邮件
简历
工作职责

为了严肃财经纪律,加强财务监督和财政收支管理,规范财务收支行为,提高资金使用效益,保障政府及所属单位各项工作的正常运转,经党委会研究同意,特制定本制度。

一、收入管理制度

镇政府、部门及各事业单位有收入的一律使用“山东省资金往来结算票据”进行收取,收取的资金全部纳入镇财政代管,严禁坐收坐支。

各单位所使用票据实行“缴旧换新、票款同步、定期缴销”的原则。

各单位领取票据时,需先填好“山东省资金往来结算票据领取申请表”,部门负责人及分管领导签字后到财政所领取。各单位定期缴销所领票据,并填写好“山东省资金往来结算票据缴销表”,到财政所办理缴销手续。

各单位使用票据必须有专人管理,如有遗失或损坏,严格按《票据法》和上级有关规定予以处罚。

二、统一采购制度

镇政府成立物资采购中心,采购中心主任由党政办公室主任担任,采购中心成员由党政办公室副主任、财政所长及政府经费会计和出纳组成。

按照有关规定,镇政府实行统一采购制度,政府及所属部门购买办公用品等物资和有偿服务都必须由采购中心集中统一采购。具体程序如下:申请人填写“物资采购审批表”——申请部门负责人审核签字——采购中心主任审核签字——主要领导批准签字。

所有采购项目先由采购中心审核后报镇长批准,重大项目需经党委会集体研究通过后,按有关规定和程序实行采购。

严禁各部门和单位私自采购办公用品等物资和有偿服务 ,违者一律自行负责。

三、支出管理制度

履行开支审批程序。为严格控制经费支出,各部门实行预算计划管理,实行镇长一支笔审批制度,并严格实行“事前申请,事后报销”制度,确保资金使用效益。“财务支出申请表”必须由经办人签字,部门负责人审查,分管领导审批,财政所审核,镇长批准后由申请单位统一办理。具体程序如下:部门经办人申请——部门负责人审查——分管领导审批——财政所审核——镇长批准——申请单位办理。

财务支出审批人员的责任。审批人员在行使财务收支职权时必须维护本单位和全体人员的利益,严格要求自己,做到廉洁自律,不以权谋私,严格执行财经法规,执行国家或政府的各项规定和开支标准,执行单位内部有关费用开支的规定。财政所人员对各单位的财务收支必须依照国家法规和制度实行监督,对审批手续不符合规定的应当退回,按要求予以更正,对违反财会制度规定的财务收支,应当制止和纠正,制止和纠正无效的向主要领导提出书面意见,请求处理。部门负责人必须保证对本部门资金支出的真实性、合理性、必要性负责并审核签字,对资金支出的结果负部门领导责任。

财务报销要求。用于报销的票据必须是“合法票据”并有经办人、审核人、审批人签字,费用支出有附件必须提供完整的附件,具体如下

1.报销的发票必须是原始的正式发票,严禁非正式发票和白条入账,发票开具单位提供销售物品明细清单并加盖单位公章,购买单位经办人签字。

2.发票需有分管领导、部门负责人、经办人签字,发票后面附采购审批表及物品清单,财政所审核合规后,由部门负责人提报镇长签字,送财政所报销入账。

本制度自公布之日起执行。


市政府领导

为了严肃财经纪律,加强财务监督和财政收支管理,规范财务收支行为,提高资金使用效益,保障政府及所属单位各项工作的正常运转,经党委会研究同意,特制定本制度。

一、收入管理制度

镇政府、部门及各事业单位有收入的一律使用“山东省资金往来结算票据”进行收取,收取的资金全部纳入镇财政代管,严禁坐收坐支。

各单位所使用票据实行“缴旧换新、票款同步、定期缴销”的原则。

各单位领取票据时,需先填好“山东省资金往来结算票据领取申请表”,部门负责人及分管领导签字后到财政所领取。各单位定期缴销所领票据,并填写好“山东省资金往来结算票据缴销表”,到财政所办理缴销手续。

各单位使用票据必须有专人管理,如有遗失或损坏,严格按《票据法》和上级有关规定予以处罚。

二、统一采购制度

镇政府成立物资采购中心,采购中心主任由党政办公室主任担任,采购中心成员由党政办公室副主任、财政所长及政府经费会计和出纳组成。

按照有关规定,镇政府实行统一采购制度,政府及所属部门购买办公用品等物资和有偿服务都必须由采购中心集中统一采购。具体程序如下:申请人填写“物资采购审批表”——申请部门负责人审核签字——采购中心主任审核签字——主要领导批准签字。

所有采购项目先由采购中心审核后报镇长批准,重大项目需经党委会集体研究通过后,按有关规定和程序实行采购。

严禁各部门和单位私自采购办公用品等物资和有偿服务 ,违者一律自行负责。

三、支出管理制度

履行开支审批程序。为严格控制经费支出,各部门实行预算计划管理,实行镇长一支笔审批制度,并严格实行“事前申请,事后报销”制度,确保资金使用效益。“财务支出申请表”必须由经办人签字,部门负责人审查,分管领导审批,财政所审核,镇长批准后由申请单位统一办理。具体程序如下:部门经办人申请——部门负责人审查——分管领导审批——财政所审核——镇长批准——申请单位办理。

财务支出审批人员的责任。审批人员在行使财务收支职权时必须维护本单位和全体人员的利益,严格要求自己,做到廉洁自律,不以权谋私,严格执行财经法规,执行国家或政府的各项规定和开支标准,执行单位内部有关费用开支的规定。财政所人员对各单位的财务收支必须依照国家法规和制度实行监督,对审批手续不符合规定的应当退回,按要求予以更正,对违反财会制度规定的财务收支,应当制止和纠正,制止和纠正无效的向主要领导提出书面意见,请求处理。部门负责人必须保证对本部门资金支出的真实性、合理性、必要性负责并审核签字,对资金支出的结果负部门领导责任。

财务报销要求。用于报销的票据必须是“合法票据”并有经办人、审核人、审批人签字,费用支出有附件必须提供完整的附件,具体如下

1.报销的发票必须是原始的正式发票,严禁非正式发票和白条入账,发票开具单位提供销售物品明细清单并加盖单位公章,购买单位经办人签字。

2.发票需有分管领导、部门负责人、经办人签字,发票后面附采购审批表及物品清单,财政所审核合规后,由部门负责人提报镇长签字,送财政所报销入账。

本制度自公布之日起执行。

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